נחשף בכלכליסט
אי.די.בי פרסמה מתווה ההסדר החדש; הנציגויות ידונו הלילה בהצעה
לפי ההצעה, לאי.די.בי אחזקות יוזרמו 640 מיליון שקל, 375 מיליון מהם באופן מיידי. דנקנר צירף לצוות היועצים שלו את דובר צה"ל לשעבר אבי בניהו
אי.די.בי פרסמה לפני שעה קלה את מתווה ההסדר החדש המוצע למחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות. לפי ההצעה, יוזרמו 640 מיליון שקל במזומן לאי.די.בי אחזקות. סכום זה כולל 375 מיליון שקל בהזרמה מיידית, 165 מיליון שקל מקופת החברה, ו-100 מיליון שקל נוספים בשלושה תשלומים שנתיים בין השנה השנייה לשנה הרביעית להסדר. במידה שהסכום לא יוזרם, יקבלו המחזיקים מניות בחברה. נציגויות אחזקות ופתוח ייפגשו הלילה לדון בהצעה החדשה.
משמעות המתווה החדש היא כי ביום השלמת ההסדר, יקבלו המחזיקים 540 מיליון שקל במזומן, 27% מהחוב, לעומת 9% מהחוב על פי המתווה הקודם.
עוד נודע ל"כלכליסט", כי דנקנר צירף לצוות היועצים שלו את דובר צה"ל לשעבר אבי בניהו.
נוחי דנקנר צילום: גיא אסיאג
דנקנר מתחייב עד לחתימה על הסכם מפורט לגבש לוח זמנים להזרמת עד 400 מיליון שקל לאי.די.בי פתוח או מכירת חלק מהשליטה בכלל ביטוח, וביצוע מיזוג בין כור לדסק"ש. דנקנר מעוניין למזג את אי.די.בי אחזקות ופתוח ויבקש את אישור המחזיקים לכך. הוא יתחייב לצמצום משמעותי בהוצאות הנהלה וכלליות ויקבל פטור מתביעות.
