אי.די.בי פתוח: ההפסד הצטמצם - ל-134 מיליון שקל ברבעון השלישי
זאת לעומת הפסד של 211 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד; לחברה יחסרו ב-2015 מקורות ב-302 מיליון שקל כדי שתוכל לעמוד בהתחייבויותיה לנושים
23:5330.11.14
אי.די.בי פתוח
הפסידה ברבעון השלישי 134 מיליון שקל, שיפור לעומת הפסד גבוה יותר, של 211 מיליון שקל, בתקופה המקבילה אשתקד.בסעיף ההתחייבויות הפיננסיות ניכרת ירידה בהיקף החוב של אי.די.בי שירד ל-4.1 מיליארד שקל, לעומת 6 מיליארד שקל בסוף ספטמבר 2013.
מנגד, נרשמה גם ירידה ביתרות הנזילות שאי.די.בי שירדו לרמה של 209 מיליון שקל בלבד, לעומת 1.1 מיליארד שקל ששכנו אשתקד בקופה של החברה שבשליטת אדוארדו אלשטין ומוטי בן משה.
אי.די.בי פתוח נדרשת לשרת חוב של 368 מיליון שקל עד 31 במרץ 2015, וסכום גבוה יותר של 980 מיליון שקל עד ל-30 בספטמבר 2015.
לפי דו"ח תזרים המזומנים שצורף לתוצאות שאי.די.בי פרסמה הערב (א'), גם בהתחשב בביצוע הנפקת הזכויות שבעלי השליטה התחייבו להשתתף בה ולהזרים 393 מיליון שקל, ב-2015 יחסרו לאי.די.בי מקורות ב-302 מיליון שקל כדי שתוכל לעמוד בהתחייבויותיה לנושים ולחמוק מהסדר חוב נוסף.
בן-משה ואלשטיין צילום: אוראל כהן
באי.די.בי מצפים לגשר על הפער בין המקורות הדלילים לשימושים המכבידים, בין היתר, באמצעות קבלת דיבידנדים מהחברות הבנות. יתרת הרווחים הראויים לחלוקה של דסק"ש עומדת כיום (לאחר חלוקת דיבידנד של 200 מיליון שקל בנובמבר) על 226 מיליון שקל, ואילו זאת של כלל ביטוח מסתכמת ב-2.4 מיליארד שקל.
לאור מצבה המאתגר של אי.די.בי, רואי החשבון של הקבוצה והותירו את ההערה שצרפו לדו"חות הכספיים ולפיה עולים ספקות משמעותיים בדבר המשך קיומה של החברה כעסק חי.
