צעד נוסף בדרך להסדר בטאו: בנק לאומי אישר את עקרונות הסדר החוב עם מחזיקי האג"ח
במסגרת ההסדר המתגבש, מחזיקי האג"ח יקבלו "חבילת פיצוי" על הסכמתם למחוק חלק מהחוב של החברה
בנק לאומי נתן את הסכמתו בעל פה למסמך העקרונות להסדר חוב שסוכם בין טאו, נציגות מחזיקי איגרות החוב ובעל השליטה, לאחר שאושר על ידי דירקטוריון טאו. הגעה להסדר עם בנק לאומי היא צעד נוסף לקראת גיבוש ההסדר הסופי ומהווה תנאי מתלה לכניסתו לתוקף של ההסדר.
במסגרת הסדר החוב המתהווה יידחה החוב של טאו כלפי מחזיקי האג"ח מסדרות ב' ו־ג' למועד מאוחר יותר. מחזיקי האג"ח יקבלו "חבילת פיצוי" על הסכמתם למחוק חלק מהחוב של החברה כלפיהם ולפרוס את יתרתו על פני השנים הבאות.
עקרונות הסדר החוב עם בנק לאומי, עליהם דיווחה טאו הערב (ה'), כוללים מספר סעיפים שסוכמו בין הבנק לנציגי החברה, בהסכמת בעל השליטה:
-טאו תפרע לבנק לאומי באופן מיידי הלוואות בהיקף כולל של כ-78 מיליון שקל מתמורת מימוש חלק מניירות הערך הסחירים של החברה המשועבדים לטובתו.
-בנק לאומי יעמיד הלוואה חדשה לטאו לצורך פירעון תשלום קרן וריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ב-30 בספטמבר 2012.
-התשלום האחרון למחזיקי האג"ח (סדרה א') יתבצע ב-30 בספטמבר 2013 באמצעות הלוואה נוספת שיעמיד בנק לאומי.
-יתרת התחייבויותיה של טאו לבנק לאומי יובטחו בשיעבוד שוטף כללי על נכסיה של טאו ובערבות של בעל השליטה, אילן בן דב, בהיקף שלא יעלה על 16 מיליון שקל.
הסכמתו של בנק לאומי לעקרונות הסדר החוב עם מחזיקי האג"ח פותחת את הדרך לניהול משא ומתן לגיבוש הסדר מפורט על בסיס מסמך העקרונות.
