גירעון עצום של 1.2 מיליארד שקל לכלכלית י-ם ברבעון השני של 2015

ארבעים דקות לפני המועד האחרון, פרסמה אתמול באישון לילה כלכלית ירושלים את הדוחות הכספיים לרבעון השני של 2015. ההנהלה של החברה חיכתה לרגע האחרון במטרה לעקוב אחר המתרחש עם העסקה להעברת השליטה בחברה לידיהם של האחים נקש ושותפיהם לחברת אמפא. אלו חתמו בשבת האחרונה על עסקה לרכישת מרבית מניותיו (40% מתוך 66%) של בעל השליטה אליעזר פישמן תמורת 380 מיליון שקל והתחייבות להזרמה עתידית של 200-250 מיליון שקל.

את הרבעון השני של 2015 סיימה כלכלית ירושלים עם גירעון מדאיג של 1.2 מיליארד שקל בהון החוזר (3.2 מיליארד שקל במאוחד). לולא העסקה שנחתמה עם האחים נקש, החברה הייתה זוכה להערת עסק חי בדוחותיה הכספיים ונאלצת לבצע פעולות קיצוניות בכדי לשרת את החוב.

הדירקטוריון של כלכלית ירושלים נאלץ להמתין לרגע האחרון, על מנת להבין כמה כסף יוזרם לתוך החברה, הן על ידי האחים נקש והן על ידי בנק לאומי, שעומד מאחורי המכירה של המניות בעקבות חוב אישי של פישמן בהיקף של 1.5 מיליארד שקל. לאומי אמור להזרים כחלק מהמתווה של העסקה 150 מיליון שקל לתוך כלכלית ירושלים, הזרמה שבמידה רבה תקבע את גורלה של החברה.

על פי דוח תזרים המזומנים החזוי של החברה שפורסם אמש, על החברה לפרוע תשלומי קרן וריבית, בעיקר בגין אגרות החוב של החברה, עד לתום שנת 2015 (בעיקר בסוף חודש דצמבר 2015) בהיקף של כ- 516 מליון שקל ובשנת 2016 (בעיקר בסוף חודש דצמבר 2016) בהיקף של כ- 580 מליון שקל – סך הכל 1.1 מיליארד שקל בשנה וחצי הקרובה.

מימין רפי אבי נקש צילום: אוראל כהן

כל זה, כאשר בקופתה מצויים נכון להיום מזומנים בהיקף של 107 מיליון שקל והמקורות הכספיים המתוכננים שלה לשנת 2015, שצפויים להסתכם בכ-672 מליון שקל, מתבססים בעיקר על ההזרמה של בנק לאומי המותנית בהעברת השליטה ועל מכירת נכסים בחו"ל. הדירקטוריון של כלכלית ירושלים החליט אתמול בישיבתו לאישור הדוחות, כי ככל שלא תבוצע העברת השליטה באופן שיאפשר לחברה לנצל את מסגרת האשראי המותנית מלאומי, יפעל הדירקטוריון לממש חלק מהחזקות החברה במניות של חברות בנות ולגיוס הון לחברה. אתמול החליט דירקטוריון החברה להתחיל לבצע מי מהפעולות כאמור לא יאוחר מיום 15 בנובמבר 2015, ככל שהעברת השליטה לא תבוצע עד לאותו המועד.

ההפסד של כלכלית ירושלים העמיק פי 2

כלכלית, שסובלת מזה שלושה רבעונים מהמשבר הכלכלי ברוסיה אליו היא חשופה בשיעור של 20% באמצעות החברה הבת מירלנד, סיימה את הרבעון השני של 2015 עם הפסד של 117 מיליון שקל, פי 2 מההפסד ברבעון המקביל. במהלך הרבעון השני רשמה החברה הפחתה של 329 מיליון שקל על שווי הנכסים שלה, כמעט פי 2 מהרבעון המקביל.

הרווח הגולמי מנכסים מניבים (NOI), הכולל הכנסות משכירות ומדמי ניהול ואחזקה, בניכוי עלויות ניהול ואחזקת המבנים, הסתכם ברבעון השני לשנת 2015 לכ- 249 מיליון שקל, ירידה של 6%. הרווח הגולמי מנכסים מניבים זהים (Same property NOI), בנטרול השפעת שערי חליפין אל מול השקל, הסתכם ברבעון השני לשנת 2015 לכ- 241 מיליון שקל, ירידה של 1.5% לעומת הרבען המקביל.