מנורה: נעמוד על זכותנו לפרוע את מלוא החוב מאי.די.בי פתוח

חברת מנורה הגישה היום (ה') לבית המשפט המחוזי בתל אביב, את תגובתה לבקשת ההבראה שהוגשה על ידי נציגות מחזיקי האג"ח של אי.די.בי פתוח. 

מנורה שהגישה את הבקשה על ידי עו"ד אלי שימלביץ' ורונן בוך ממשרד עורכי הדין שטיינמץ הרינג גורמן ושות', הבהירה כי בכל מקרה שמלוא החוב כלפיה לא יפרע, היא תעמוד על זכותה להעמיד את ההלוואה לפירעון מיידי ובמקרה של אי תשלום, לממש את הבטוחות העומדות לרשותה על מניות החברות המוחזקות על ידי אי.די.בי פיתוח, לשם פירעון מלא של יתרת החוב כלפיה.

כמו כן, מצוינת בתגובה זכותה של מנורה לממש את השעבודים באמצעות מכירת המניות המשועבדות, לנוכח החשש מירידת שווי המניות. הדיון בהליך יתקיים בבית המשפט המחוזי ביום ראשון.

נוחי דנקנר צילום: אוראל כהן

תוכנית ההבראה

על פי תוכנית ההבראה המוצעת על ידי נציגות מחזיקי האג"ח, אי.די.בי פתוח אמורה לממן את פרק הזמן הקרוב של תוכנית ההבראה, באמצעות מכירת אחזקותיה בכור תעשיות, בשווי של למעלה מ-300 מיליון שקל.

עוד מבהירה מנורה כי על פי הסכם ההלוואה, אין לבצע את מכירת מניות כור תעשיות ללא פירעון החוב למנורה או הבטחה אחרת של זכויותיה של מנורה כנושה מובטח. כמו כן, לפי תוכנית ההבראה, פירעון החוב למנורה אמור להתבצע עד לסוף חודש יוני, מנורה מוכנה להמתין לפירעון עד לסוף חודש יוני בכפוף לשמירה על זכויותיה, אולם מדגישה כי מרגע שחברת אי.די.בי פיתוח נמצאת בהליך של הסדר, לפי חוק, יש למנורה הזכות לפירעון מיידי של מלוא יתרת החוב כלפיה.

במחצית הראשונה של שנת 2012 העניקה מנורה הלוואה מובטחת לאי.די.בי פתוח, אשר יתרתה עומדת כעת על סך של כ-200 מיליון שקל, מדובר בכספי עמיתים בקרן פנסיה וקופת גמל, שהינם חוסכים מן הציבור. ההלוואה מובטחת בשעבוד על מניות של חברות כור תעשיות, כלל ביטוח ודסק"ש, שבבעלות אי.די.בי פתוח, מנורה הינה הנושה המובטח היחיד של אי.די.בי פיתוח ולכן לפי חוק יש לה עדיפות על שאר בעלי החוב.