אי.די.בי: "ההסכם של הנציגויות מוכיח שהחברה בעלת כושר פירעון"
זאת לאחר שביום שישי לפנות בוקר חתמו מחזיקי האג"ח של אי.די.בי פתוח ואי.די.בי אחזקות על מזכר הבנות להשתלטות עוינת על החברות
"המסקנה העולה מהסכם הנציגויות הוא שאי.די.בי פתוח היא חברת בעלת כושר פירעון", כך כתבו באי כוחה של אי.די.בי השגישו היום לבית המשפט המחוזי בת"א התייחסות להתפתחויות האחרונות בקונצרן.
- "יורק רחוקה מלדאוג לאלמנות וליתומים; זו קרן זרה, דורסנית"
- דנקנר מנסה למצוא משקיע לאי.די.בי פתוח
- הבנקים צפויים להתנגד להסדר החוב החדש באי.די.בי
אי.די.בי דורשת מנציגות מחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות לעצור את תהליך ההסדר שהושג ביום שישי לפנות בוקר נציגות מול אי.די.בי פתוח. "הנכם נדרשים להודיע לאלתר על התנערותכם מהמזכר ומכל הקשור בו. כמו כן הנכם נדרשים להימנע מכל פעולה הקשורה בקידומו של המזכר והפעולות המפורטות בו", נכתב במכתב שנשלח היום.
זאת לאחר שביום שישי לפנות בוקר חתמו מחזיקי האג"ח של אי.די.בי פתוח ואי.די.בי אחזקות על מזכר הבנות להשתלטות עוינת על החברות, מביעה אי.די.בי את התייחסותה למהלך מול בית המשפט.
אי.די.בי פתוח תוקפת את המהלך של נציגות אי.די.בי פתוח במסגרתו הסכימה הנציגות "לוותר" על 10% ממניות אי.די.בי פתוח ונתינתם למחזיקי האג"ח של אי.די.בי אחזקות בתמורה לחבירה משותפת כנגד בעל השליטה נוחי דנקנר.
נוחי דנקנר צילום: אוראל כהן
"ביום שישי האחרון נודע לאי.די.בי על דבר חתימת "הסכם הנציגויות" אשר חשף לעיני כל את הכוונה האמיתית שעמדה ועומדת בבסיס בקשת המבקשות. כזכור, הבסיס הבלעדי לבקשת המבקשות הייתה הטענה כי המשיבה אינה בת כושר פירעון. והנה לפתע פתאום, מעניקה נציגות אי.די.בי פתוח למחזיקי אג"ח של אי.די.בי אחזקות סכומי עתק של מאות מיליוני ש"ח על חשבון מחזיקי אג"ח של החברה. כיצד יכולה הצעה כזו לדור בכפיפה אחת עם הטענה שהמשיבה חדלת פירעון? מדוע הסכימה נציגות האג"ח של החברה להעמיק את הבור העצום של מעל 1.5 מיליארד שקל במאות מיליוני שקל נוספים?"
אי.די.בי גם מספקת את התשובה "אי.די.בי פתוח אינה ומעולם לא הייתה חברה חדלת פירעון. ההפך הוא הנכון - למשיבה עודף נכסים על התחייבויות בהיקף של מיליארדי שקל. הטענה בדבר חדלות הפירעון הייתה ונותרה טענת בדים שכל מטרתה לשמש בסיס לזעזע את יציבות קבוצת אי.די.בי כדי להשתלט על נכסיה.מסיבה זו מוכנה נציגות אג"ח של החברה להפריש "בנדיבות" מאות מיליוני שקלים למחזיקי אחזקות. העודף הנכסי אצל המשיבה כה גבוה, עד כי נציגות אג"ח של החברה מוכנה לשלם אתנן של מאות מיליוני שקלים כדי ליהנות מיתרת העודף המגיעה להיקפים של מיליארדים" נכתב.
נציגות אי.די.בי פתוח טוענת מנגד כי היא עומדת בטענתה כי אי.די.בי פתוח אינה בעלת יכולת פירעון במצבה הנוכחי אך במסגרת ההסכמות שהושגו ביום שישי הוחלט להמיר 1.75 מיליארד שקל מהחוב למניות אי.די.בי וכך מצבת החובות של אי.די.בי פתוח תקטן. גורמים בנציגות הבהירו כי במסגרת ההשתלטות על החברה יבוצע הליך של הבראה שיסייע לאפשר לה לעמוד בכל התחייבויותיה ולמחזיקי האג"ח שיקבלו מניות ליהנות מהאפסייד.
